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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 074 055.00 | | 1 074 055.00 | 1 074 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 717.00 | 91 790.00 | 100 926.00 | 192 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 072.00 | 91 790.00 | 2 209 281.00 | 2 301 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 2 945 113.00 | | 2 945 113.00 | 2 945 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609 140.00 | 4 311.00 | 4 604 829.00 | 4 609 140.00 |
CF Disponibilités | 1 488 209.00 | | 1 488 209.00 | 1 488 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 184.00 | 4 311.00 | 9 110 873.00 | 9 115 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 257.00 | 96 101.00 | 11 320 155.00 | 11 416 257.00 |
CU Autres participations | 1 030 688.00 | | 1 030 688.00 | 1 030 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 948 008.00 | | | 1 948 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
DG Autres réserves | 4 457 284.00 | | | 4 457 284.00 |
DH Report à nouveau | 378 111.00 | | | 378 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 812.00 | | | 602 812.00 |
DK Provisions réglementées | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629 796.00 | | | 7 629 796.00 |
DP Provisions pour risques | 123 777.00 | | | 123 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 777.00 | | | 123 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 779.00 | | | 3 483 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 581.00 | | | 3 566 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 155.00 | | | 11 320 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 169.00 | | | 853 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 238.00 | | | 1 349 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 426.00 | | | 746 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 812.00 | | | 602 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 969.00 | | 103.00 | 2 300 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 772.00 | | | 1 266 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 197.00 | | 103.00 | 1 034 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 547.00 | 45 244.00 | 91 791.00 | 46 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 547.00 | 45 244.00 | 91 791.00 | 46 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 777.00 | | | 123 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 114.00 | 2 945 114.00 | | 2 945 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 447.00 | 3 017 835.00 | 3 612.00 | 3 021 447.00 |