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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 308.00 | 64 396.00 | 3 912.00 | 68 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 344.00 | 109 866.00 | 18 478.00 | 128 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 184.00 | 179 994.00 | 95 190.00 | 275 184.00 |
BT Marchandises | 292 865.00 | 33 395.00 | 259 470.00 | 292 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 656.00 | 317.00 | 59 339.00 | 59 656.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 033.00 | 33 712.00 | 717 321.00 | 751 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 217.00 | 213 706.00 | 812 511.00 | 1 026 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 957.00 | 512 517.00 | | 548 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 715.00 | 71 440.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | 646 672.00 | 594 957.00 | | 646 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 111 871.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 074.00 | 75 768.00 | | 73 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 988.00 | 69 207.00 | | 84 988.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 1 504.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 839.00 | 271 274.00 | | 165 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 511.00 | 866 231.00 | | 812 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 839.00 | 258 350.00 | | 165 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 612.00 | | 1 060 612.00 | 1 060 612.00 |
FD Production vendue biens | 265 295.00 | | 265 295.00 | 265 295.00 |
FG Production vendue services | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 921.00 | | 1 502 921.00 | 1 502 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 395.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 716.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 19 947.00 | | 26 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 799.00 | 1 383 253.00 | | 1 580 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 084.00 | 1 311 813.00 | | 1 494 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 715.00 | 71 440.00 | | 86 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 644.00 | | 4 285.00 | 271 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 275 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 196 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 112.00 | | 4 285.00 | 193 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 705.00 | 8 033.00 | 744.00 | 172 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 973.00 | 8 033.00 | 744.00 | 166 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 800.00 | 33 395.00 | 35 800.00 | 35 800.00 |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 117.00 | 33 395.00 | 35 800.00 | 36 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 117.00 | 33 395.00 | 35 800.00 | 36 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 395.00 | 35 800.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |