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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 519.00 | | 165 519.00 | 165 519.00 |
AP Constructions | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 132.00 | 95 309.00 | 45 822.00 | 141 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 593.00 | 444 436.00 | 22 157.00 | 466 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 942.00 | 574 368.00 | 233 574.00 | 807 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 202.00 | 574 368.00 | 315 834.00 | 890 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 42 280.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 18 238.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941.00 | 68 903.00 | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 785.00 | 27 500.00 | | 83 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | 94 632.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 782.00 | 91 098.00 | | 83 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | 103 684.00 | | 87 407.00 |
EA Autres dettes | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 893.00 | 316 914.00 | | 305 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 834.00 | 385 817.00 | | 315 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 413.00 | 316 914.00 | | 357 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
FD Production vendue biens | 917 065.00 | | 917 065.00 | 917 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 248.00 | | 937 248.00 | 937 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | 15 782.00 | | 10 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 3 843.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 080.00 | 899 365.00 | | 948 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 041.00 | 881 127.00 | | 947 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | 18 238.00 | | 1 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 2 600.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 942.00 | | | 807 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 519.00 | | | 165 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 347.00 | | | 642 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 230.00 | 19 138.00 | | 555 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 230.00 | 19 138.00 | | 555 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 413.00 | 357 413.00 | | 357 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | 15 840.00 | | 7 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 877.00 | 14 220.00 | | 15 877.00 |
ST Autres comptes | 63 537.00 | 88 824.00 | | 63 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 063.00 | 41 167.00 | | 46 063.00 |
YT Sous‐traitance | 771.00 | 428.00 | | 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 627.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 2 599.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | 18 439.00 | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 703.00 | 44 071.00 | | 60 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 970.00 | 38 004.00 | | 38 970.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 247.00 | 146 267.00 | | 126 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |