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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BZ Autres créances | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 739.00 | | | -27 739.00 |
DL TOTAL (I) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 739.00 | | | -27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 448.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VI Groupe et associés | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 390.00 | 97 022.00 | 368.00 | 97 390.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
ST Autres comptes | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 921.00 | | | 35 921.00 |