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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 435.00 | 269 145.00 | 30 289.00 | 299 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 037.00 | 269 145.00 | 250 891.00 | 520 037.00 |
BT Marchandises | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
BZ Autres créances | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CF Disponibilités | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 749.00 | | 481 749.00 | 481 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 785.00 | 269 145.00 | 732 640.00 | 1 001 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
DH Report à nouveau | -255 478.00 | | | -255 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 306.00 | | | 389 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
EA Autres dettes | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 471.00 | | | 725 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 640.00 | | | 732 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 891.00 | | | 721 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 037.00 | | | 520 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 435.00 | | | 299 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 664.00 | 24 482.00 | | 244 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 664.00 | 24 482.00 | | 244 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 306.00 | 389 306.00 | | 389 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 798.00 | 21 218.00 | 3 580.00 | 24 798.00 |
VI Groupe et associés | 214 608.00 | 214 608.00 | | 214 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 412.00 | 90 749.00 | 37 663.00 | 128 412.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 471.00 | 721 891.00 | 3 580.00 | 725 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |