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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 6 445.00 | 2 431.00 | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
AP Constructions | 24 345.00 | 13 550.00 | 10 795.00 | 24 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 067.00 | 96 154.00 | 9 913.00 | 106 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 912.00 | 64 970.00 | 69 942.00 | 134 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 754.00 | 181 119.00 | 214 636.00 | 395 754.00 |
BT Marchandises | 546 219.00 | | 546 219.00 | 546 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 336.00 | 257.00 | 152 079.00 | 152 336.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 397 152.00 | | 397 152.00 | 397 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 037.00 | 257.00 | 1 110 780.00 | 1 111 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 791.00 | 181 376.00 | 1 325 416.00 | 1 506 791.00 |
CU Autres participations | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
DH Report à nouveau | 514 445.00 | 434 184.00 | | 514 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 624.00 | 84 552.00 | | 53 624.00 |
DL TOTAL (I) | 701 042.00 | 651 708.00 | | 701 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 659.00 | 51 000.00 | | 66 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 647.00 | 450 595.00 | | 314 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 026.00 | 80 461.00 | | 72 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 373.00 | 582 055.00 | | 624 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 416.00 | 1 233 763.00 | | 1 325 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 534.00 | | 2 209 534.00 | 2 209 534.00 |
FG Production vendue services | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 439.00 | | 2 395 439.00 | 2 395 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 1 155.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 9 300.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 199.00 | 10 455.00 | | 13 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 198.00 | 10 455.00 | | 13 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 965.00 | 17 479.00 | | 17 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | 27 727.00 | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 802.00 | 2 134 063.00 | | 2 419 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 178.00 | 2 049 511.00 | | 2 366 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 624.00 | 84 552.00 | | 53 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 213.00 | 37 591.00 | 22 686.00 | 166 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 5 095.00 | 4 800.00 | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 064.00 | 32 496.00 | 17 886.00 | 160 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | 257.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 257.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 257.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 647.00 | 314 647.00 | | 314 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 659.00 | 20 421.00 | 43 696.00 | 66 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 364.00 | 167 666.00 | 7 698.00 | 175 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 571.00 | 407 334.00 | 43 696.00 | 453 571.00 |