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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617.00 | 15 512.00 | 3 105.00 | 18 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 595.00 | 84 382.00 | 91 213.00 | 175 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 455.00 | 99 893.00 | 104 562.00 | 204 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 895.00 | 14 260.00 | 160 635.00 | 174 895.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 378 138.00 | | 378 138.00 | 378 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 304.00 | 14 260.00 | 599 044.00 | 613 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 759.00 | 114 153.00 | 703 605.00 | 817 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 428 489.00 | 427 952.00 | | 428 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 537.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 453 167.00 | 452 534.00 | | 453 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 196.00 | 198 899.00 | | 195 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 37 779.00 | | 48 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 1 402.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 4 435.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 438.00 | 242 515.00 | | 250 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 605.00 | 695 049.00 | | 703 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 167.00 | | 10 289.00 | 194 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 923.00 | | 10 289.00 | 183 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 145.00 | 25 749.00 | | 74 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 145.00 | 25 749.00 | | 74 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | 10 284.00 | | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | 10 284.00 | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 10 284.00 | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VB T. V. A. | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 964.00 | 199 611.00 | 27 353.00 | 226 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 438.00 | 250 438.00 | | 250 438.00 |