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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 4 071.00 | 2 262.00 | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 194.00 | 461.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 27 409.00 | 34 838.00 | 62 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 677.00 | 32 676.00 | 79 001.00 | 111 677.00 |
BT Marchandises | 91 528.00 | 26 809.00 | 64 718.00 | 91 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 878.00 | | 102 878.00 | 102 878.00 |
BZ Autres créances | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
CF Disponibilités | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 356.00 | 26 809.00 | 460 546.00 | 487 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 034.00 | 59 485.00 | 539 548.00 | 599 034.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
DH Report à nouveau | | 158 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 643.00 | 49 644.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 258 249.00 | 220 606.00 | | 258 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 191.00 | 75 054.00 | | 83 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 304.00 | 1 730.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 275.00 | 135 033.00 | | 143 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | 40 972.00 | | 46 449.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 10 108.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 298.00 | 262 899.00 | | 281 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 548.00 | 483 505.00 | | 539 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 403.00 | 261 168.00 | | 190 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 520.00 | 4 450.00 | 398 970.00 | 394 520.00 |
FG Production vendue services | 202 345.00 | | 202 345.00 | 202 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 866.00 | 4 450.00 | 601 316.00 | 596 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 890.00 | -88.00 | | 18 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 2 984.00 | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 883.00 | 380 007.00 | | 668 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 240.00 | 330 363.00 | | 631 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 643.00 | 49 644.00 | | 37 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 530.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 893.00 | 3 269.00 | 47 486.00 | 76 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 319.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 140.00 | 2 950.00 | 47 486.00 | 73 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 078.00 | 1 366.00 | 13 711.00 | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 402.00 | 458.00 | 18 944.00 | 19 402.00 |
UX Autres créances clients | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VC Groupe et associés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 191.00 | 600.00 | 82 591.00 | 83 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 788.00 | 220 132.00 | 32 655.00 | 252 788.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 008.00 | 190 417.00 | 82 591.00 | 273 008.00 |