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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 549.00 | 878 437.00 | 27 112.00 | 905 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 667.00 | 142 171.00 | 21 496.00 | 163 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 862.00 | 73 525.00 | 14 337.00 | 87 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 961.00 | 1 117 000.00 | 85 961.00 | 1 202 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 376.00 | 20 481.00 | 294 895.00 | 315 376.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 1 558 757.00 | | 1 558 757.00 | 1 558 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 608.00 | 20 481.00 | 2 083 127.00 | 2 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 569.00 | 1 137 481.00 | 2 169 088.00 | 3 306 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
DG Autres réserves | 837 246.00 | 638 102.00 | | 837 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 870.00 | 299 144.00 | | 389 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 723.00 | 1 203 854.00 | | 1 493 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 291.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 220.00 | 60 149.00 | | 45 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 118 647.00 | | 94 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 090.00 | 188 778.00 | | 198 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 521.00 | 405 826.00 | | 337 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 365.00 | 773 692.00 | | 675 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 088.00 | 1 977 545.00 | | 2 169 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 365.00 | 773 692.00 | | 675 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 291.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 094.00 | 5 089.00 | 27 183.00 | 22 094.00 |
FD Production vendue biens | 886 106.00 | 3 165.00 | 889 271.00 | 886 106.00 |
FG Production vendue services | 322 629.00 | 521 443.00 | 844 073.00 | 322 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 829.00 | 529 697.00 | 1 760 526.00 | 1 230 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 92.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 92.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497.00 | 1 398.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 743.00 | 1 398.00 | | 16 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 206.00 | -1 306.00 | | -16 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 084.00 | 43 603.00 | | 55 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 220.00 | 110 149.00 | | 145 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 936.00 | 2 012 722.00 | | 1 934 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 067.00 | 1 713 578.00 | | 1 545 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 870.00 | 299 144.00 | | 389 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 940.00 | | 12 591.00 | 1 256 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 570.00 | 1 202 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 570.00 | 251 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 745.00 | | 10 538.00 | 940 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 047.00 | | 2 053.00 | 316 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 740.00 | 39 830.00 | 66 570.00 | 1 143 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 610.00 | 5 694.00 | | 895 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 130.00 | 34 135.00 | 66 570.00 | 248 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 270.00 | 20 481.00 | 16 270.00 | 16 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | 20 481.00 | 16 270.00 | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 270.00 | 20 481.00 | 16 270.00 | 16 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 481.00 | 16 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 521.00 | 337 521.00 | | 337 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 285 038.00 | 285 038.00 | | 285 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
VW T.V.A. | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 365.00 | 675 365.00 | | 675 365.00 |