| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 418 987.00 | | 418 987.00 | 418 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 488.00 | | 569 488.00 | 569 488.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 930.00 | 15 588.00 | 599 342.00 | 614 930.00 |
CF Disponibilités | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 147.00 | 15 588.00 | 701 560.00 | 717 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 635.00 | 15 588.00 | 1 271 047.00 | 1 286 635.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 274.00 | 1 469 274.00 | | 1 469 274.00 |
DH Report à nouveau | -376 766.00 | -336 388.00 | | -376 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 883.00 | -40 378.00 | | -26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 624.00 | 1 136 508.00 | | 1 109 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 989.00 | 7 083.00 | | 6 989.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 423.00 | 8 743.00 | | 161 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 047.00 | 1 145 251.00 | | 1 271 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 850.00 | 7 083.00 | | 22 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 553.00 | 25 505.00 | | 104 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 437.00 | 65 883.00 | | 131 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 883.00 | -40 378.00 | | -26 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 415.00 | | 217 648.00 | 396 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 150 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 575.00 | 569 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 515.00 | 418 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 002.00 | | 217 500.00 | 246 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 413.00 | | 148.00 | 150 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 160.00 | | 2 572.00 | 18 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 160.00 | | 2 572.00 | 18 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 160.00 | | 2 572.00 | 18 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VC Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 173.00 | 9 260.00 | 38 122.00 | 146 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 273.00 | 44 772.00 | 501.00 | 45 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 043.00 | 22 850.00 | 39 402.00 | 161 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 3 460.00 | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 759.00 | 1 265.00 | | 29 759.00 |
ST Autres comptes | 7 598.00 | 7 286.00 | | 7 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 586.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | 4 046.00 | | 5 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 357.00 | 8 552.00 | | 37 357.00 |