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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
AH Fonds commercial | 756 798.00 | | 756 798.00 | 756 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 031.00 | 85 842.00 | 190.00 | 86 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 224.00 | 411 864.00 | 36 361.00 | 448 224.00 |
BF Prêts | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 400.00 | 527 101.00 | 911 298.00 | 1 438 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BN En cours de production de biens | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 082.00 | 22 890.00 | 1 181 192.00 | 1 204 082.00 |
BZ Autres créances | 599 836.00 | | 599 836.00 | 599 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 008.00 | | 1 086 008.00 | 1 086 008.00 |
CF Disponibilités | 431 717.00 | | 431 717.00 | 431 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 196.00 | 22 890.00 | 3 692 306.00 | 3 715 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 597.00 | 549 991.00 | 4 603 606.00 | 5 153 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 550.00 | 1 143 918.00 | | 881 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 690.00 | -262 368.00 | | 46 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 240.00 | 1 321 550.00 | | 1 368 240.00 |
DP Provisions pour risques | 414 894.00 | 679 265.00 | | 414 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 894.00 | 679 265.00 | | 414 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 403.00 | 1 519 091.00 | | 1 511 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 613.00 | 110 257.00 | | 110 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 407.00 | 902 554.00 | | 642 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 455.00 | 241 851.00 | | 221 455.00 |
EA Autres dettes | 20 138.00 | 31 343.00 | | 20 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 456.00 | 114 656.00 | | 314 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 472.00 | 2 919 753.00 | | 2 820 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 606.00 | 4 920 568.00 | | 4 603 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 765.00 | | 28 812.00 | 1 432 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 117 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 178.00 | 1 438 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 534 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 194.00 | | | 786 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 523.00 | | 28 812.00 | 524 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 042.00 | 18 138.00 | 19 080.00 | 528 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 647.00 | 18 138.00 | 19 080.00 | 498 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 265.00 | 39 664.00 | 304 035.00 | 679 265.00 |
6T Sur comptes clients | 33 624.00 | 1 411.00 | 12 145.00 | 33 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 624.00 | 1 411.00 | 12 145.00 | 33 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 889.00 | 41 075.00 | 316 179.00 | 712 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 075.00 | 316 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 407.00 | 642 407.00 | | 642 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 456.00 | 314 456.00 | | 314 456.00 |
UP Prêts | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 312.00 | 1 157 312.00 | | 1 157 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
VB T. V. A. | 460 870.00 | 460 870.00 | | 460 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 403.00 | | 1 511 403.00 | 1 511 403.00 |
VI Groupe et associés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 869.00 | 1 757 148.00 | 164 721.00 | 1 921 869.00 |
VW T.V.A. | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 471.00 | 1 284 097.00 | 1 511 403.00 | 2 820 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
ST Autres comptes | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
YT Sous‐traitance | 664 466.00 | | | 664 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 919.00 | | | 373 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 118.00 | | | 1 110 118.00 |