| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 045 000.00 | 28 370 000.00 | 7 674 000.00 | 36 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 146 000.00 | 25 244 000.00 | 3 902 000.00 | 29 146 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 522 000.00 | | 9 522 000.00 | 9 522 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 652 000.00 | 53 614 000.00 | 36 038 000.00 | 89 652 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788 000.00 | | 3 788 000.00 | 3 788 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 054 000.00 | 871 000.00 | 25 183 000.00 | 26 054 000.00 |
BZ Autres créances | 37 627 000.00 | | 37 627 000.00 | 37 627 000.00 |
CF Disponibilités | 19 439 000.00 | | 19 439 000.00 | 19 439 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 132 000.00 | 871 000.00 | 86 261 000.00 | 87 132 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 000.00 | | 122 000.00 | 116 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 906 000.00 | 54 485 000.00 | 122 421 000.00 | 176 906 000.00 |
CU Autres participations | 14 184 000.00 | | 14 184 000.00 | 14 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 000.00 | 5 316 000.00 | | 5 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 465 000.00 | 12 465 000.00 | | 12 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 112 000.00 | -1 341 000.00 | | -3 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 023 000.00 | -1 772 000.00 | | -13 023 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 000.00 | 15 059 000.00 | | 2 037 000.00 |
DP Provisions pour risques | 831 000.00 | 455 000.00 | | 831 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 702 000.00 | 8 254 000.00 | | 7 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 533 000.00 | 8 709 000.00 | | 8 533 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 720 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 110 000.00 | | | 25 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 116 000.00 | 15 734 000.00 | | 32 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 660 000.00 | 26 037 000.00 | | 32 660 000.00 |
EA Autres dettes | 20 490 000.00 | 28 140 000.00 | | 20 490 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 000.00 | 964 000.00 | | 1 384 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 803 000.00 | 72 595 000.00 | | 111 803 000.00 |
ED (V) | 48 000.00 | 127 000.00 | | 48 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 421 000.00 | 96 491 000.00 | | 122 421 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 589 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 589 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 414 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 427 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 034 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 393 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 154 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 212 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 000.00 | -14 000.00 | | 1 078 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 000.00 | -14 000.00 | | 1 081 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 185 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 000.00 | 3 372 000.00 | | 985 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 000.00 | 4 558 000.00 | | 988 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | -4 572 000.00 | | 93 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 000.00 | -34 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 000.00 | -361 000.00 | | -139 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 781 000.00 | 147 690 000.00 | | 154 781 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 804 000.00 | 149 461 000.00 | | 167 804 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 023 000.00 | -1 772 000.00 | | -13 023 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988 000.00 | 2 408 000.00 | 26 000.00 | 25 988 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 988 000.00 | 2 408 000.00 | 26 000.00 | 25 988 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 709 000.00 | 2 461 000.00 | 2 637 000.00 | 8 709 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709 000.00 | 2 461 000.00 | 2 637 000.00 | 8 709 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 110 000.00 | 5 110 000.00 | 20 000 000.00 | 25 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 116 000.00 | 32 116 000.00 | | 32 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253 000.00 | 11 253 000.00 | | 11 253 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752 000.00 | 7 752 000.00 | | 7 752 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533 000.00 | 20 533 000.00 | | 20 533 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 054 000.00 | 26 054 000.00 | | 26 054 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 6 424 000.00 | 6 424 000.00 | | 6 424 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 889 000.00 | 10 889 000.00 | | 10 889 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835 000.00 | 19 835 000.00 | | 19 835 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 682 000.00 | 63 682 000.00 | | 63 682 000.00 |
VW T.V.A. | 11 859 000.00 | 11 859 000.00 | | 11 859 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 419 000.00 | 90 419 000.00 | 20 000 000.00 | 110 419 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 941.00 | 603.00 | | 941.00 |