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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
BZ Autres créances | 1 512 981.00 | | 1 512 981.00 | 1 512 981.00 |
CF Disponibilités | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 435.00 | | 1 732 435.00 | 1 732 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 435.00 | | 1 732 435.00 | 1 732 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 208.00 | 243 118.00 | | 232 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 311.00 | 189 091.00 | | 151 311.00 |
DL TOTAL (I) | 392 320.00 | 441 008.00 | | 392 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 851.00 | 227 297.00 | | 232 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 685.00 | 73 414.00 | | 89 685.00 |
EA Autres dettes | 17 579.00 | 21 725.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 115.00 | 322 437.00 | | 340 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 435.00 | 1 763 445.00 | | 1 732 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 115.00 | 322 437.00 | | 340 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 966.00 | | 701 966.00 | 701 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 966.00 | | 701 966.00 | 701 966.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 404.00 | 67 951.00 | | 60 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 767.00 | 763 663.00 | | 704 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 456.00 | 574 573.00 | | 553 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 311.00 | 189 091.00 | | 151 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 851.00 | 232 851.00 | | 232 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
UX Autres créances clients | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 115.00 | 340 115.00 | | 340 115.00 |