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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 137.00 | 32 533.00 | 5 604.00 | 38 137.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 11 176.00 | 617.00 | 11 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 746.00 | 110 135.00 | 118 611.00 | 228 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 598.00 | 131 142.00 | 12 456.00 | 143 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 192.00 | 284 987.00 | 313 204.00 | 598 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 277.00 | 2 453.00 | 141 824.00 | 144 277.00 |
BZ Autres créances | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CF Disponibilités | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 400.00 | 2 453.00 | 340 947.00 | 343 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 593.00 | 287 440.00 | 654 152.00 | 941 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 105.00 | | | 426 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 451 439.00 | | | 451 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 152.00 | | | 654 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 437.00 | | 21 754.00 | 576 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 094.00 | | 6 837.00 | 218 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 427.00 | | 14 917.00 | 357 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 018.00 | 46 968.00 | | 238 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 281.00 | 4 427.00 | | 39 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 736.00 | 42 540.00 | | 198 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 549.00 | 34 811.00 | 19 738.00 | 54 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VP Divers | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 726.00 | 195 826.00 | 900.00 | 196 726.00 |
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 712.00 | 182 974.00 | 19 738.00 | 202 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
YT Sous‐traitance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 197.00 | | | 184 197.00 |