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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 130.00 | 960 078.00 | 139 052.00 | 1 099 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 432.00 | 59 303.00 | 1 321 129.00 | 1 380 432.00 |
AN Terrains | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820 136.00 | 10 888 723.00 | 6 931 413.00 | 17 820 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 614 815.00 | 13 959 398.00 | 6 655 418.00 | 20 614 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 927.00 | | 736 927.00 | 736 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BF Prêts | 1 083 822.00 | | 1 083 822.00 | 1 083 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 092 778.00 | 25 867 502.00 | 17 225 277.00 | 43 092 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227 114.00 | 93 660.00 | 3 133 454.00 | 3 227 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565 759.00 | 150 308.00 | 12 415 451.00 | 12 565 759.00 |
BZ Autres créances | 17 198 026.00 | | 17 198 026.00 | 17 198 026.00 |
CF Disponibilités | 521 936.00 | | 521 936.00 | 521 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 520.00 | | 465 520.00 | 465 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 978 355.00 | 243 968.00 | 33 734 387.00 | 33 978 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 071 133.00 | 26 111 469.00 | 50 959 664.00 | 77 071 133.00 |
CU Autres participations | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 389.00 | 1 348 389.00 | | 1 348 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
DG Autres réserves | 10 299 808.00 | 9 918 005.00 | | 10 299 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 890.00 | 1 589 184.00 | | 2 345 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
DL TOTAL (I) | 14 226 332.00 | 12 998 958.00 | | 14 226 332.00 |
DN Avances conditionnées | 838 026.00 | 838 026.00 | | 838 026.00 |
DO TOTAL (II) | 838 026.00 | 838 026.00 | | 838 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 535.00 | 68 653.00 | | 110 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 535.00 | 68 653.00 | | 110 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 212 862.00 | 10 248 335.00 | | 11 212 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 144.00 | 656 495.00 | | 1 282 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207 694.00 | 8 292 434.00 | | 8 207 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116 878.00 | 8 347 552.00 | | 10 116 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517 788.00 | 775 064.00 | | 1 517 788.00 |
EA Autres dettes | 2 348 448.00 | 11 491 012.00 | | 2 348 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 957.00 | | | 1 098 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 784 771.00 | 39 810 893.00 | | 35 784 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 959 664.00 | 53 716 529.00 | | 50 959 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 797 686.00 | 31 626 921.00 | | 26 797 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 144.00 | | | 1 282 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 388 537.00 | | 110 388 537.00 | 110 388 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 388 537.00 | | 110 388 537.00 | 110 388 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 074 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 713 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 571 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 813 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 474 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 894.00 | |
GE Autres charges | | | 50 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 896 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 204.00 | 105 053.00 | | 17 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 133.00 | 175 000.00 | | 60 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 060.00 | 280 053.00 | | 107 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 350.00 | 836 780.00 | | 563 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 989.00 | 836 780.00 | | 581 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 930.00 | -556 727.00 | | -474 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 475 387.00 | 223 473.00 | | 1 475 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 905.00 | 512 165.00 | | 1 231 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 663 051.00 | 105 028 417.00 | | 119 663 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 317 161.00 | 103 439 233.00 | | 117 317 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 890.00 | 1 589 184.00 | | 2 345 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 969 016.00 | | 6 818 535.00 | 37 969 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 672 469.00 | 22 303.00 | 43 092 778.00 | 1 672 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 469.00 | 22 303.00 | 39 212 391.00 | 1 672 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 022.00 | | 26 539.00 | 2 453 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 251 184.00 | | 6 655 979.00 | 34 251 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 810.00 | | 136 016.00 | 1 264 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 867 687.00 | 2 003 479.00 | 3 664.00 | 23 867 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 604.00 | 134 777.00 | | 884 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 083.00 | 1 868 702.00 | 3 664.00 | 22 983 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 653.00 | 47 152.00 | 5 270.00 | 68 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 93 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 074.00 | 70 368.00 | 60 133.00 | 140 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 074.00 | 164 027.00 | 60 133.00 | 140 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 727.00 | 211 179.00 | 65 403.00 | 208 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 179.00 | 5 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207 694.00 | 8 207 694.00 | | 8 207 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072 148.00 | 5 072 148.00 | | 5 072 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463 102.00 | 3 463 102.00 | | 3 463 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517 788.00 | 1 517 788.00 | | 1 517 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 448.00 | 2 348 448.00 | | 2 348 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 957.00 | 1 098 957.00 | | 1 098 957.00 |
UP Prêts | 1 083 822.00 | | 1 083 822.00 | 1 083 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
UX Autres créances clients | 12 415 451.00 | 12 415 451.00 | | 12 415 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VC Groupe et associés | 6 501 751.00 | 6 501 751.00 | | 6 501 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212 862.00 | 2 225 777.00 | 6 576 414.00 | 11 212 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 381.00 | 1 232 381.00 | | 1 232 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 075 172.00 | | | 3 075 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 755.00 | | | 2 104 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433 730.00 | 1 433 730.00 | | 1 433 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449 005.00 | 10 449 005.00 | | 10 449 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 520.00 | 465 520.00 | | 465 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 486 365.00 | 30 229 305.00 | 1 257 060.00 | 31 486 365.00 |
VW T.V.A. | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 784 771.00 | 26 797 686.00 | 6 576 414.00 | 35 784 771.00 |