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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 954.00 | 33 447.00 | 6 507.00 | 39 954.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 749 494.00 | 856 746.00 | 892 748.00 | 1 749 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 24 074.00 | 2 521.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 141.00 | 238 293.00 | 40 847.00 | 279 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 279.00 | 1 152 562.00 | 988 716.00 | 2 141 279.00 |
BT Marchandises | 838 182.00 | 6 030.00 | 832 152.00 | 838 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 891.00 | 644.00 | 266 246.00 | 266 891.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | 1 411.00 | 38 049.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 1 098 133.00 | | 1 098 133.00 | 1 098 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 953.00 | 8 085.00 | 2 258 867.00 | 2 266 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 232.00 | 1 160 647.00 | 3 247 584.00 | 4 408 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 679 847.00 | 679 847.00 | | 679 847.00 |
DH Report à nouveau | 493 431.00 | 431 471.00 | | 493 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 951.00 | 61 961.00 | | 121 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 403.00 | 1 416 451.00 | | 1 538 403.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 9 098.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 9 098.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 776.00 | 1 319 496.00 | | 958 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 281.00 | 29 114.00 | | 44 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 337.00 | 606 035.00 | | 539 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 116.00 | 129 049.00 | | 141 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 019.00 | 4 797.00 | | 13 019.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 1 259.00 | | 2 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 690.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 480.00 | 2 090 440.00 | | 1 699 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 584.00 | 3 515 989.00 | | 3 247 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 938.00 | 1 159 402.00 | | 995 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 585.00 | 3 758.00 | | 4 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 781.00 | | 4 702 781.00 | 4 702 781.00 |
FG Production vendue services | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 722.00 | | 4 720 722.00 | 4 720 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 310.00 | | | 4 744 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 358.00 | | | 4 622 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 794.00 | | 35 438.00 | 2 019 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 679.00 | 84 884.00 | | 1 067 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 5 578.00 | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 809.00 | 79 306.00 | | 1 039 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 1 411.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 7 441.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 7 441.00 | | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 337.00 | 539 337.00 | | 539 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 266 891.00 | 266 070.00 | 821.00 | 266 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 192.00 | 250 650.00 | 703 542.00 | 954 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 540.00 | | | 384 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 882.00 | 314 704.00 | 1 178.00 | 315 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 480.00 | 995 938.00 | 703 542.00 | 1 699 480.00 |