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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
AP Constructions | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692.00 | 14 102.00 | 590.00 | 14 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 625.00 | 131 335.00 | 32 290.00 | 163 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 457.00 | 217 510.00 | 83 947.00 | 301 457.00 |
BT Marchandises | 231 148.00 | | 231 148.00 | 231 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 666.00 | 64 407.00 | 1 197 258.00 | 1 261 666.00 |
BZ Autres créances | 434 518.00 | | 434 518.00 | 434 518.00 |
CF Disponibilités | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 613.00 | 64 407.00 | 1 931 205.00 | 1 995 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 070.00 | 281 918.00 | 2 015 152.00 | 2 297 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 578 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 596.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 67 809.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 748 842.00 | 737 424.00 | | 748 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 826.00 | 36 572.00 | | 134 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 886.00 | 23 140.00 | | 36 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 489.00 | 904 502.00 | | 653 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 590.00 | 283 682.00 | | 187 590.00 |
EA Autres dettes | 253 515.00 | 30 338.00 | | 253 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 309.00 | 1 284 859.00 | | 1 266 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 152.00 | 2 022 284.00 | | 2 015 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 347.00 | 1 265 237.00 | | 1 238 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 302.00 | | 37 957.00 | 277 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 801.00 | 301 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 204 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 955.00 | | 6 890.00 | 210 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 31 067.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 871.00 | 11 440.00 | 13 801.00 | 219 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 524.00 | 11 440.00 | 13 801.00 | 173 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 505.00 | | 150 097.00 | 214 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 505.00 | | 150 097.00 | 214 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 505.00 | | 150 097.00 | 214 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 490.00 | 653 490.00 | | 653 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 515.00 | 253 515.00 | | 253 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 737.00 | 1 007 737.00 | | 1 007 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 929.00 | 253 929.00 | | 253 929.00 |
VB T. V. A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 373.00 | 33 411.00 | 27 962.00 | 61 373.00 |
VI Groupe et associés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VP Divers | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 039.00 | 328 039.00 | | 328 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 557.00 | 1 734 490.00 | 51 067.00 | 1 785 557.00 |
VW T.V.A. | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 310.00 | 1 238 348.00 | 27 962.00 | 1 266 310.00 |