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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 125.00 | 624.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 5 494.00 | 1 673.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 153.00 | 108 080.00 | 18 073.00 | 126 153.00 |
BF Prêts | 127 612.00 | | 127 612.00 | 127 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 601.00 | 113 700.00 | 173 900.00 | 287 601.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 069.00 | 5 454.00 | 179 614.00 | 185 069.00 |
BZ Autres créances | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 674.00 | | 231 674.00 | 231 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 682.00 | 5 454.00 | 568 227.00 | 573 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 283.00 | 119 155.00 | 742 127.00 | 861 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 444 895.00 | 420 428.00 | | 444 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 594.00 | 124 466.00 | | 104 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | 4 224.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 560 292.00 | 557 120.00 | | 560 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | 35 652.00 | | 27 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 92 255.00 | | 134 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 33 908.00 | | 19 262.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 835.00 | 161 816.00 | | 181 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 127.00 | 718 936.00 | | 742 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 858.00 | | 1 833.00 | 293 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 090.00 | 127 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 287 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 750.00 | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 264.00 | | 1 058.00 | 132 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 677.00 | | 25.00 | 135 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 575.00 | 12 126.00 | | 101 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 575.00 | 12 000.00 | | 101 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
UX Autres créances clients | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 563.00 | 8 172.00 | 19 391.00 | 27 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 117.00 | 333 504.00 | 127 613.00 | 461 117.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 836.00 | 162 445.00 | 19 391.00 | 181 836.00 |