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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 332 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 188 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 276 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 653 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 689.00 | | | -44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 271 773.00 | | | 271 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 238.00 | | | 1 375 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 594.00 | | | 1 381 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 368.00 | | | 1 653 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 821.00 | | | 2 658 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 27 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 027.00 | 1 709 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 446.00 | 1 652 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 429.00 | 29 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 143.00 | | | 423 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 358.00 | 116 115.00 | 226 641.00 | 1 443 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 992.00 | 110 172.00 | 6 630.00 | 1 216 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 366.00 | 5 943.00 | 220 011.00 | 226 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 047.00 | 167 757.00 | 287 290.00 | 455 047.00 |
VI Groupe et associés | 875 192.00 | 875 192.00 | | 875 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 995.00 | 87 494.00 | 27 501.00 | 114 995.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 594.00 | 1 094 304.00 | 287 290.00 | 1 381 594.00 |