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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 989 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 005 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 005 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 454.00 | | | 316 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DH Report à nouveau | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 215.00 | | | -60 215.00 |
DL TOTAL (I) | 415 499.00 | | | 415 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 821.00 | | | 585 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 691.00 | | | 589 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 190.00 | | | 1 005 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 361.00 | | | 1 051 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 859.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 502.00 | | | 621 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 859.00 | | | 429 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 585 821.00 | 585 821.00 | | 585 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 691.00 | 589 691.00 | | 589 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
ST Autres comptes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 451.00 | | | 20 451.00 |