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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 715.00 | 592.00 | 4 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 984.00 | | 593 984.00 | 593 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 392.00 | 3 715.00 | 1 144 677.00 | 1 148 392.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 575.00 | 3 715.00 | 1 309 860.00 | 1 313 575.00 |
CU Autres participations | 550 100.00 | | 550 100.00 | 550 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
DL TOTAL (I) | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 154.00 | | | 1 023 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 326.00 | | | 1 031 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 860.00 | | | 1 309 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 326.00 | | | 1 031 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 033.00 | | | 275 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 458.00 | | 595 383.00 | 724 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 449.00 | 1 144 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 449.00 | 1 148 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 149.00 | | 595 383.00 | 720 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 966.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 966.00 | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 984.00 | | 593 984.00 | 593 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 154.00 | 1 023 154.00 | | 1 023 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 050.00 | 1 066.00 | 593 984.00 | 595 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 326.00 | 1 031 326.00 | | 1 031 326.00 |