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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 661.00 | 38 982.00 | 4 679.00 | 43 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 645.00 | 124 433.00 | 10 212.00 | 134 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 604.00 | 226 523.00 | 24 081.00 | 250 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 582.00 | | 1 283 582.00 | 1 283 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 185.00 | 226 523.00 | 1 307 662.00 | 1 534 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 1 012 240.00 | 1 420 615.00 | | 1 012 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 359.00 | -58 375.00 | | 83 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 729.00 | 1 448 370.00 | | 1 181 729.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 17 571.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 17 571.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 21 341.00 | | 85 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 37 343.00 | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 183.00 | 60 741.00 | | 121 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 662.00 | 1 526 683.00 | | 1 307 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 183.00 | 60 741.00 | | 121 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
FD Production vendue biens | 524 039.00 | | 524 039.00 | 524 039.00 |
FG Production vendue services | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 253.00 | | 569 253.00 | 569 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | 1 897.00 | | 1 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 2 473.00 | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 2 807.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 200.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 200.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | 2 607.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | -11 994.00 | | 19 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 945.00 | 950 456.00 | | 618 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 586.00 | 1 008 830.00 | | 535 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 359.00 | -58 375.00 | | 83 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 776.00 | 1 864.00 | | 1 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 003.00 | 250 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 003.00 | 241 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896.00 | 13 629.00 | 226 523.00 | 281 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 896.00 | 13 629.00 | 226 523.00 | 276 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 571.00 | | 12 821.00 | 17 571.00 |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 650.00 | | 38 899.00 | 43 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 351.00 | 26 160.00 | 9 190.00 | 35 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |