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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
AP Constructions | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 131.00 | 39 012.00 | 6 119.00 | 45 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 734.00 | 49 359.00 | 16 375.00 | 65 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 866.00 | 118 631.00 | 255 235.00 | 373 866.00 |
BT Marchandises | 257 305.00 | | 257 305.00 | 257 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BZ Autres créances | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CF Disponibilités | 285 542.00 | | 285 542.00 | 285 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 555.00 | | 634 555.00 | 634 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 421.00 | 118 631.00 | 889 790.00 | 1 008 421.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 428.00 | | | 284 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 320 898.00 | | | 320 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 888.00 | | | 366 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 619.00 | | | 558 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 790.00 | | | 889 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 619.00 | | | 558 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 887.00 | | 13 979.00 | 359 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 741.00 | | | 227 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 147.00 | | 8 979.00 | 132 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 087.00 | 5 544.00 | | 113 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 087.00 | 5 544.00 | | 113 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VC Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 888.00 | 366 888.00 | | 366 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 112.00 | | | 273 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 619.00 | 558 619.00 | | 558 619.00 |