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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 671 540.00 | 11 545 776.00 | 125 764.00 | 11 671 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 292.00 | 491 454.00 | 876 838.00 | 1 368 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 147.00 | 1 302 194.00 | 1 371 954.00 | 2 674 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656 762.00 | 2 964 201.00 | 1 692 561.00 | 4 656 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 444 366.00 | 16 312 624.00 | 4 131 742.00 | 20 444 366.00 |
BT Marchandises | 402 381.00 | 157 148.00 | 245 233.00 | 402 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 068.00 | 149 597.00 | 2 806 471.00 | 2 956 068.00 |
BZ Autres créances | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
CF Disponibilités | 19 780 731.00 | | 19 780 731.00 | 19 780 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 233.00 | | 449 233.00 | 449 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 786 142.00 | 306 744.00 | 23 479 398.00 | 23 786 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 230 508.00 | 16 619 369.00 | 27 611 140.00 | 44 230 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 752.00 | 1 003 752.00 | | 1 003 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 942.00 | 576 964.00 | | 591 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
DG Autres réserves | 8 266 186.00 | 5 091 262.00 | | 8 266 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047 564.00 | 4 874 923.00 | | 5 047 564.00 |
DL TOTAL (I) | 15 009 819.00 | 11 647 277.00 | | 15 009 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877 202.00 | 279 862.00 | | 6 877 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 272 738.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 036.00 | 1 464 492.00 | | 1 335 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 080.00 | 3 025 821.00 | | 3 114 080.00 |
EA Autres dettes | 370 916.00 | 848.00 | | 370 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 811.00 | 780 069.00 | | 902 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601 321.00 | 5 823 830.00 | | 12 601 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 611 140.00 | 17 471 106.00 | | 27 611 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 385 485.00 | 5 823 830.00 | | 12 385 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 1 832.00 | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 302.00 | | 1 043 302.00 | 1 043 302.00 |
FD Production vendue biens | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
FG Production vendue services | 29 217 743.00 | | 29 217 743.00 | 29 217 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 571 975.00 | | 30 571 975.00 | 30 571 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 573 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 313 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 538.00 | |
GE Autres charges | | | 132 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 722 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 851 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 842 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 10 678.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 10 678.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | 52 454.00 | | 8 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | 13 796.00 | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 995.00 | 66 250.00 | | 25 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 971.00 | -55 572.00 | | -21 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 631.00 | 840 391.00 | | 806 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966 733.00 | 2 222 738.00 | | 1 966 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 582 260.00 | 30 689 470.00 | | 31 582 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 534 697.00 | 25 814 547.00 | | 26 534 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047 564.00 | 4 874 923.00 | | 5 047 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 168 593.00 | | 2 435 223.00 | 19 168 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 528.00 | 64 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 450.00 | 20 444 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 673.00 | 13 039 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 249.00 | 7 330 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137 592.00 | | 905 913.00 | 12 137 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848 040.00 | | 1 162 118.00 | 6 848 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 961.00 | | 367 192.00 | 173 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025 108.00 | 1 456 555.00 | 660 492.00 | 15 025 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218 224.00 | 331 225.00 | 3 673.00 | 11 218 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 884.00 | 1 125 330.00 | 656 819.00 | 3 797 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 491 454.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 199 820.00 | 157 148.00 | 199 820.00 | 199 820.00 |
6T Sur comptes clients | 146 814.00 | 149 597.00 | 146 814.00 | 146 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 634.00 | 798 198.00 | 346 634.00 | 346 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 634.00 | 798 198.00 | 346 634.00 | 346 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 036.00 | 1 335 036.00 | | 1 335 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 917.00 | 1 576 917.00 | | 1 576 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 771.00 | 843 771.00 | | 843 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 916.00 | 370 916.00 | | 370 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 811.00 | 902 811.00 | | 902 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 419.00 | 2 742 419.00 | | 2 742 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 649.00 | 213 649.00 | | 213 649.00 |
VB T. V. A. | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
VC Groupe et associés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 875 024.00 | 6 659 189.00 | 215 836.00 | 6 875 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 233.00 | 449 233.00 | | 449 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 463.00 | 3 667 463.00 | | 3 667 463.00 |
VW T.V.A. | 534 274.00 | 534 274.00 | | 534 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601 321.00 | 12 385 485.00 | 215 836.00 | 12 601 321.00 |