| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 94 500.00 | 15 016.00 | 79 484.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 206.00 | 464 105.00 | 271 101.00 | 735 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 706.00 | 479 121.00 | 351 585.00 | 830 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BT Marchandises | 383 887.00 | | 383 887.00 | 383 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 583.00 | | 297 583.00 | 297 583.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 207.00 | | 816 207.00 | 816 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 913.00 | 479 121.00 | 1 167 792.00 | 1 646 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 995.00 | | | 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
DL TOTAL (I) | 270 214.00 | | | 270 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 356.00 | | | 492 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 292.00 | | | 217 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 578.00 | | | 897 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 792.00 | | | 1 167 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 701.00 | | | 586 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 292.00 | | | 217 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 476.00 | | 1 333 476.00 | 1 333 476.00 |
FG Production vendue services | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 674.00 | | 1 435 674.00 | 1 435 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 024.00 | | | 1 439 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 211.00 | | | 1 241 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 568.00 | | 14 839.00 | 816 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 830 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 830 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 568.00 | | 14 839.00 | 816 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 666.00 | 110 156.00 | 700.00 | 369 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 666.00 | 110 156.00 | 700.00 | 369 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UX Autres créances clients | 297 583.00 | 297 583.00 | | 297 583.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 356.00 | 181 479.00 | 229 680.00 | 492 356.00 |
VI Groupe et associés | 217 292.00 | 217 292.00 | | 217 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 825.00 | 332 825.00 | | 332 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 578.00 | 586 701.00 | 229 680.00 | 897 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YT Sous‐traitance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
ZE Dividendes | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |