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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 143.00 | 26 208.00 | 11 934.00 | 38 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 263.00 | 26 208.00 | 12 054.00 | 38 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 337.00 | 6 076.00 | 511 261.00 | 517 337.00 |
BZ Autres créances | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 960.00 | | 619 960.00 | 619 960.00 |
CF Disponibilités | 468 896.00 | | 468 896.00 | 468 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 490.00 | 6 076.00 | 1 139 414.00 | 1 145 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 754.00 | 32 285.00 | 1 151 469.00 | 1 183 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 209 783.00 | | | 209 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 920.00 | | | 709 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
EA Autres dettes | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 686.00 | | | 941 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 469.00 | | | 1 151 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 686.00 | | | 941 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 807.00 | | 4 486.00 | 33 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 38 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | 4 486.00 | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 5 249.00 | 26 209.00 | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 5 249.00 | 26 209.00 | 20 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | 673.00 | 3 260.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | 673.00 | 3 260.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 673.00 | 3 260.00 | 6 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 920.00 | 709 920.00 | | 709 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 517 337.00 | 517 337.00 | | 517 337.00 |
VI Groupe et associés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 715.00 | 676 595.00 | 120.00 | 676 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 686.00 | 941 686.00 | | 941 686.00 |