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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 087.00 | 36 336.00 | 15 752.00 | 52 087.00 |
040 Immobilisations financières | 528 737.00 | 257 245.00 | 271 492.00 | 528 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 601.00 | 294 357.00 | 287 244.00 | 581 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
110 Total général Actif | 597 624.00 | 294 357.00 | 303 267.00 | 597 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 441 344.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 805 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 444 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 355.00 | 7 200.00 | | 296 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 157 692.00 | 25 580.00 | | 157 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 640.00 | | 595.00 |
252 Charges sociales | 4 955.00 | 3 370.00 | | 4 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 885.00 | | 1 829.00 |
256 Dotations aux provisions | | 160 000.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 988 579.00 | | | 988 579.00 |
262 Autres charges | 988 579.00 | 1.00 | | 988 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 100.00 | 190 476.00 | | 1 154 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -857 745.00 | -183 276.00 | | -857 745.00 |
280 Produits financiers | 147 586.00 | 194 454.00 | | 147 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
294 Charges financières | 772 468.00 | 6 142.00 | | 772 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 444 026.00 | 5 036.00 | | -1 444 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 733 560.00 | | | 1 733 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 854 505.00 | | | 854 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 456 594.00 | | | 456 594.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -270 759.00 | | | -270 759.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -127 452.00 | | | -127 452.00 |