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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 4 881.00 | 1 443.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 031.00 | 116 426.00 | 28 605.00 | 145 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 971.00 | 121 307.00 | 407 663.00 | 528 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BT Marchandises | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CF Disponibilités | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 844.00 | 121 307.00 | 539 537.00 | 660 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DG Autres réserves | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DL TOTAL (I) | 417 562.00 | | | 417 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 537.00 | | | 539 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 616.00 | | 9 361.00 | 522 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 528 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 377 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 151 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 613.00 | | | 377 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 699.00 | | 9 361.00 | 144 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 719.00 | 13 595.00 | 3 006.00 | 110 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 417.00 | 13 595.00 | 2 704.00 | 110 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 829.00 | 27 332.00 | 8 497.00 | 35 829.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 975.00 | 121 976.00 | | 121 975.00 |