| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 726.00 | 453 402.00 | 37 324.00 | 490 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 996.00 | | 2 466 996.00 | 2 466 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 873.00 | 35 873.00 | 1 000.00 | 36 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 367.00 | 3 343 750.00 | 441 617.00 | 3 785 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 116.00 | 183 425.00 | 784 691.00 | 968 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 1 833 069.00 | | 1 833 069.00 | 1 833 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 545.00 | 4 016 451.00 | 5 791 095.00 | 9 807 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020 424.00 | 217 207.00 | 1 803 217.00 | 2 020 424.00 |
BN En cours de production de biens | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 242.00 | 16 762.00 | 294 480.00 | 311 242.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 194.00 | 178 199.00 | 3 553 995.00 | 3 732 194.00 |
BZ Autres créances | 948 759.00 | | 948 759.00 | 948 759.00 |
CF Disponibilités | 1 706 467.00 | | 1 706 467.00 | 1 706 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883 202.00 | 412 168.00 | 8 471 034.00 | 8 883 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 690 747.00 | 4 428 619.00 | 14 262 128.00 | 18 690 747.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 478 694.00 | 6 478 694.00 | | 6 478 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 554.00 | 874 554.00 | | 874 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 476.00 | 244 476.00 | | 244 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 3 247 364.00 | 3 400 079.00 | | 3 247 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 597.00 | -152 716.00 | | -1 958 597.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 777.00 | 10 861 373.00 | | 8 902 777.00 |
DP Provisions pour risques | 51 112.00 | 105 541.00 | | 51 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 112.00 | 105 541.00 | | 51 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 435.00 | 1 831 439.00 | | 2 106 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 847.00 | 6 750 586.00 | | 207 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 092.00 | 1 875 338.00 | | 1 710 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 422.00 | 852 587.00 | | 772 422.00 |
EA Autres dettes | 308 782.00 | 91 380.00 | | 308 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 870.00 | 5 786.00 | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 180.00 | 11 407 115.00 | | 5 308 180.00 |
ED (V) | 59.00 | 30 598.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 128.00 | 22 404 629.00 | | 14 262 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 057.00 | 241 867.00 | 1 393 924.00 | 1 152 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 085.00 | 8 365 982.00 | 9 493 066.00 | 1 127 085.00 |
FG Production vendue services | 405 980.00 | 246 869.00 | 652 849.00 | 405 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 122.00 | 8 854 718.00 | 11 539 840.00 | 2 685 122.00 |
FM Production stockée | | | -270 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 230 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 007.00 | 20 680.00 | | 52 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902 860.00 | 143 036.00 | | 1 902 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 32 785.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 867.00 | 196 501.00 | | 2 029 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 482.00 | 49 728.00 | | 35 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788 835.00 | 76 776.00 | | 1 788 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 281.00 | 75 000.00 | | 13 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 597.00 | 201 505.00 | | 1 837 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 269.00 | -5 003.00 | | 192 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 231.00 | -355 190.00 | | -359 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 828.00 | 10 838 071.00 | | 14 316 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 425.00 | 10 990 787.00 | | 16 275 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 597.00 | -152 716.00 | | -1 958 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 552 064.00 | | 4 773 125.00 | 15 552 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 037 619.00 | 2 055 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 844.00 | 10 509 800.00 | 9 807 545.00 | 7 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037 053.00 | 2 994 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 3 435 128.00 | 4 757 331.00 | 7 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979 547.00 | | 1 052 100.00 | 2 979 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 362.00 | | 3 692 942.00 | 4 507 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065 155.00 | | 28 083.00 | 8 065 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 221.00 | 2 255 176.00 | 2 687 947.00 | 4 449 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 097.00 | 810 113.00 | 778 936.00 | 458 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 124.00 | 1 445 063.00 | 1 909 011.00 | 3 991 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 541.00 | 51 112.00 | 105 541.00 | 105 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 532.00 | 233 969.00 | 169 532.00 | 169 532.00 |
6T Sur comptes clients | 113 918.00 | 227 286.00 | 163 004.00 | 113 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 450.00 | 461 255.00 | 332 536.00 | 283 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 992.00 | 512 367.00 | 438 077.00 | 388 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 092.00 | 1 710 092.00 | | 1 710 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 351.00 | 270 351.00 | | 270 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 188.00 | 392 188.00 | | 392 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 782.00 | 308 782.00 | | 308 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
UP Prêts | 1 833 069.00 | | 1 833 069.00 | 1 833 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 806.00 | 3 545 806.00 | | 3 545 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 387.00 | 186 387.00 | | 186 387.00 |
VB T. V. A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VC Groupe et associés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 057.00 | 264 256.00 | 1 840 801.00 | 2 105 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 847.00 | | | 507 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778 586.00 | | | 6 778 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 474.00 | 718 474.00 | | 718 474.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683 983.00 | 4 733 414.00 | 1 950 569.00 | 6 683 983.00 |
VW T.V.A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 448.00 | 3 329 647.00 | 1 840 801.00 | 5 170 448.00 |