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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 12 233.00 | 1 957.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 766.00 | 12 233.00 | 7 540 533.00 | 7 552 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
BZ Autres créances | 108 635.00 | 105 473.00 | 3 162.00 | 108 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 838 063.00 | 257 244.00 | 4 580 818.00 | 4 838 063.00 |
CF Disponibilités | 4 538 755.00 | | 4 538 755.00 | 4 538 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 484.00 | 362 717.00 | 9 171 767.00 | 9 534 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 250.00 | 374 950.00 | 16 712 300.00 | 17 087 250.00 |
CU Autres participations | 7 538 576.00 | | 7 538 576.00 | 7 538 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 11 754 701.00 | | | 11 754 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 984.00 | | | 1 149 984.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192 684.00 | | | 15 192 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 500.00 | | | 1 204 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 513.00 | | | 296 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 616.00 | | | 1 519 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 712 300.00 | | | 16 712 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 616.00 | | | 1 519 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 560.00 | | 220 560.00 | 220 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 560.00 | | 220 560.00 | 220 560.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 20 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 468.00 | | | 1 908 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 484.00 | | | 758 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 984.00 | | | 1 149 984.00 |