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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 633.00 | 57 786.00 | 3 847.00 | 61 633.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
AN Terrains | 69 566.00 | 67 621.00 | 1 945.00 | 69 566.00 |
AP Constructions | 283 717.00 | 139 401.00 | 144 316.00 | 283 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 31 863.00 | 2 950.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 977.00 | 371 739.00 | 65 238.00 | 436 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 649.00 | 668 410.00 | 450 239.00 | 1 118 649.00 |
BT Marchandises | 1 474 968.00 | 23 093.00 | 1 451 875.00 | 1 474 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 252.00 | | 1 373 252.00 | 1 373 252.00 |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 560 582.00 | | 1 560 582.00 | 1 560 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 544.00 | 23 093.00 | 4 481 451.00 | 4 504 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 193.00 | 691 503.00 | 4 931 690.00 | 5 623 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 782 211.00 | 2 869 350.00 | | 2 782 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 256.00 | 805 661.00 | | 853 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 477.00 | 3 923 021.00 | | 3 883 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | 621.00 | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 986.00 | 478 253.00 | | 659 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 225.00 | 315 732.00 | | 305 225.00 |
EA Autres dettes | 48 338.00 | 3 241.00 | | 48 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 213.00 | 819 468.00 | | 1 048 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 690.00 | 4 742 489.00 | | 4 931 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 847.00 | | 31 140.00 | 1 098 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 292.00 | | 31 080.00 | 258 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 411.00 | | | 836 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | 60.00 | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 501.00 | 89 580.00 | 4 672.00 | 583 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 279.00 | 3 508.00 | | 54 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 223.00 | 86 073.00 | 4 672.00 | 529 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 157.00 | 3 936.00 | | 19 157.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 633.00 | 3 936.00 | 476.00 | 19 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 633.00 | 3 936.00 | 476.00 | 19 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 986.00 | 659 986.00 | | 659 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 252.00 | 1 373 252.00 | | 1 373 252.00 |
VB T. V. A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 960.00 | 1 472 960.00 | | 1 472 960.00 |
VW T.V.A. | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 213.00 | 1 048 213.00 | | 1 048 213.00 |