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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 976.00 | 3 964.00 | 55 011.00 | 58 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 012.00 | 28 965.00 | 1 260 047.00 | 1 289 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 843.00 | 34 429.00 | 1 674 413.00 | 1 708 843.00 |
BZ Autres créances | 546 899.00 | | 546 899.00 | 546 899.00 |
CF Disponibilités | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 475.00 | | 669 475.00 | 669 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 318.00 | 34 429.00 | 2 343 888.00 | 2 378 318.00 |
CU Autres participations | 315 806.00 | 1 500.00 | 314 306.00 | 315 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 645.00 | | | 1 851 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 793.00 | | | 1 964 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 906.00 | | | 343 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 095.00 | | | 379 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 888.00 | | | 2 343 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 095.00 | | | 379 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 756.00 | | 192 087.00 | 1 666 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 649 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 708 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 756.00 | | 133 111.00 | 1 666 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 989.00 | 349 989.00 | | 349 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 012.00 | | 1 289 012.00 | 1 289 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
UX Autres créances clients | 546 900.00 | 546 900.00 | | 546 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 417.00 | 547 356.00 | 1 334 060.00 | 1 881 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 095.00 | 379 095.00 | | 379 095.00 |