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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 038.00 | 22 452.00 | 3 586.00 | 26 038.00 |
AN Terrains | 9 130.00 | 1 068.00 | 8 062.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 909.00 | 195 509.00 | 99 399.00 | 294 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 645.00 | 139 159.00 | 160 486.00 | 299 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 862.00 | 358 189.00 | 272 673.00 | 630 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BN En cours de production de biens | 2 267 077.00 | | 2 267 077.00 | 2 267 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 299.00 | | 2 072 299.00 | 2 072 299.00 |
BZ Autres créances | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CF Disponibilités | 335 130.00 | | 335 130.00 | 335 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 773.00 | | 4 810 773.00 | 4 810 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 635.00 | 358 189.00 | 5 083 446.00 | 5 441 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 905.00 | 1 025 640.00 | | 1 086 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 869.00 | 135 977.00 | | -144 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 205.00 | 2 445.00 | | 6 205.00 |
DK Provisions réglementées | 3 625.00 | 3 563.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 505.00 | 1 367 264.00 | | 1 151 505.00 |
DP Provisions pour risques | 53 325.00 | 8 488.00 | | 53 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 300.00 | 104 500.00 | | 66 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 625.00 | 112 988.00 | | 119 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 580.00 | 382 940.00 | | 279 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | 62 164.00 | | 43 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036 396.00 | 1 405 453.00 | | 2 036 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 958.00 | 894 779.00 | | 921 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 205.00 | 309 939.00 | | 519 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 10 564.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 316.00 | 3 065 838.00 | | 3 812 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 446.00 | 4 546 090.00 | | 5 083 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 908 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 262 997.00 | |
FM Production stockée | | | 288 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 625.00 | |
GE Autres charges | | | 201 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 941.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 5 475.00 | | 1 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | 1 954.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | 8 370.00 | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 35.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 2 053.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 5 336.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 3 034.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 754.00 | -65 118.00 | | -77 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 538.00 | 4 495 589.00 | | 4 910 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 408.00 | 4 359 612.00 | | 5 055 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 869.00 | 135 977.00 | | -144 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 620.00 | 5 987.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 352.00 | | 35 510.00 | 595 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 026.00 | | 1 012.00 | 25 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 185.00 | | 34 498.00 | 569 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 428.00 | 80 760.00 | | 277 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 370.00 | 2 082.00 | | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 058.00 | 78 678.00 | | 257 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 563.00 | 1 909.00 | 1 848.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 1 909.00 | 1 848.00 | 3 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 958.00 | 921 958.00 | | 921 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 205.00 | 519 205.00 | | 519 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 299.00 | 2 072 299.00 | | 2 072 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 011.00 | 104 924.00 | 173 088.00 | 278 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 391.00 | 2 155 391.00 | 1 000.00 | 2 156 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 921.00 | 1 602 833.00 | 173 088.00 | 1 775 921.00 |