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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
AN Terrains | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AP Constructions | 75 425.00 | 73 078.00 | 2 348.00 | 75 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 319.00 | 130 630.00 | 26 689.00 | 157 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 493.00 | 128 626.00 | 43 866.00 | 172 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 115.00 | 364 715.00 | 73 400.00 | 438 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 381.00 | 8 106.00 | 1 661 275.00 | 1 669 381.00 |
BZ Autres créances | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
CF Disponibilités | 1 173 820.00 | | 1 173 820.00 | 1 173 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 141.00 | 8 106.00 | 3 148 035.00 | 3 156 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 256.00 | 372 821.00 | 3 221 435.00 | 3 594 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 804 996.00 | | | 804 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 998.00 | | | 1 120 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 729.00 | | | 288 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 094.00 | | | 733 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 953.00 | | | 805 953.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 437.00 | | | 2 100 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 435.00 | | | 3 221 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 481.00 | | | 1 875 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 966 739.00 | | 7 966 739.00 | 7 966 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 739.00 | | 7 966 739.00 | 7 966 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 987.00 | | | 8 040 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 985.00 | | | 7 856 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 964.00 | | 45 157.00 | 393 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 438 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 409 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 682.00 | | 45 157.00 | 365 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 302.00 | 33 817.00 | 403.00 | 331 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 516.00 | 33 817.00 | 403.00 | 303 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | 3 950.00 | 1 205.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 3 950.00 | 1 205.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 3 950.00 | 1 205.00 | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 094.00 | 733 094.00 | | 733 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 080.00 | 1 646 080.00 | | 1 646 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 528.00 | 63 572.00 | 224 956.00 | 288 528.00 |
VI Groupe et associés | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 960.00 | 1 829 463.00 | 497.00 | 1 829 960.00 |
VW T.V.A. | 436 195.00 | 436 195.00 | | 436 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 828.00 | 1 843 873.00 | 224 956.00 | 2 068 828.00 |