| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 8 954.00 | 881.00 | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 832.00 | 146 888.00 | 16 944.00 | 163 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 167.00 | 155 841.00 | 410 326.00 | 566 167.00 |
BT Marchandises | 461 221.00 | | 461 221.00 | 461 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
BZ Autres créances | 380 542.00 | | 380 542.00 | 380 542.00 |
CF Disponibilités | 823 243.00 | | 823 243.00 | 823 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 836.00 | | 1 787 836.00 | 1 787 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 003.00 | 155 841.00 | 2 198 161.00 | 2 354 003.00 |
CU Autres participations | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 952.00 | 1 150 476.00 | | 1 196 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 496.00 | 46 476.00 | | 112 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 448.00 | 1 306 952.00 | | 1 419 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 354 988.00 | | 10 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 121.00 | 207 997.00 | | 155 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 237.00 | 517 181.00 | | 275 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | 17 813.00 | | 55 815.00 |
EA Autres dettes | 281 960.00 | 295 537.00 | | 281 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 713.00 | 1 393 516.00 | | 778 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 161.00 | 2 700 468.00 | | 2 198 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 713.00 | 1 393 516.00 | | 778 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 733.00 | | 996 733.00 | 996 733.00 |
FG Production vendue services | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 014.00 | | 1 091 014.00 | 1 091 014.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 865.00 | 11 112.00 | | 36 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 037.00 | 1 310 045.00 | | 1 224 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 542.00 | 1 263 569.00 | | 1 111 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 496.00 | 46 476.00 | | 112 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 011.00 | | 1 106.00 | 566 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 392 500.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | 566 167.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 726.00 | | 1 106.00 | 162 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 450.00 | | | 393 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 767.00 | 7 074.00 | | 148 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 1 903.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 717.00 | 5 171.00 | | 141 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 237.00 | 275 237.00 | | 275 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 960.00 | 281 960.00 | | 281 960.00 |
UX Autres créances clients | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VB T. V. A. | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VC Groupe et associés | 296 477.00 | 296 477.00 | | 296 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VI Groupe et associés | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 574.00 | 482 574.00 | | 482 574.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 713.00 | 778 713.00 | | 778 713.00 |