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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553 600.00 | 331 979.00 | 221 621.00 | 553 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 845.00 | 420.00 | 1 265.00 |
040 Immobilisations financières | 963 060.00 | | 963 060.00 | 963 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 925.00 | 332 824.00 | 1 185 101.00 | 1 517 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
072 Créances – Autres | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
084 Disponibilités | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 476.00 | | 225 476.00 | 225 476.00 |
110 Total général Actif | 1 743 401.00 | 332 824.00 | 1 410 578.00 | 1 743 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 136 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 867.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 890.00 | | | 345 890.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 891.00 | | | 345 891.00 |
242 Autres charges externes. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
252 Charges sociales | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 043.00 | | | 317 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
280 Produits financiers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
294 Charges financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 517 925.00 | | | 1 517 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 801.00 | | | 801.00 |