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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 903.00 | 206 934.00 | 123 969.00 | 330 903.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 402.00 | 206 934.00 | 124 468.00 | 331 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
060 Stock marchandises | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
072 Créances – Autres | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
084 Disponibilités | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
110 Total général Actif | 600 287.00 | 206 934.00 | 393 353.00 | 600 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 227.00 | | | 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 245 061.00 | 337 844.00 | | 245 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 774.00 | 205 427.00 | | 159 774.00 |
222 Production stockée | 270.00 | -1 132.00 | | 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 549.00 | 957.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 654.00 | 545 596.00 | | 409 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 652.00 | 285 708.00 | | 171 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 196.00 | -7 493.00 | | 18 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 947.00 | 3 665.00 | | 2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 42 140.00 | 46 446.00 | | 42 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 5 937.00 | | 6 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 294.00 | 137 465.00 | | 155 294.00 |
252 Charges sociales | 8 635.00 | 12 326.00 | | 8 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 145.00 | 25 149.00 | | 25 145.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 192.00 | 509 285.00 | | 430 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 538.00 | 36 310.00 | | -20 538.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 589.00 | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 884.00 | 28 706.00 | | -22 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 798.00 | | | 329 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |