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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 034.00 | 8 338.00 | 2 696.00 | 11 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 395.00 | 33 822.00 | 23 573.00 | 57 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 497.00 | 42 159.00 | 85 338.00 | 127 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CF Disponibilités | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 808.00 | | 746 808.00 | 746 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 306.00 | 42 159.00 | 832 146.00 | 874 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 100 715.00 | 401 650.00 | | 100 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 334.00 | 103 065.00 | | 192 334.00 |
DL TOTAL (I) | 520 749.00 | 732 415.00 | | 520 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 075.00 | 133 997.00 | | 118 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 851.00 | 160 977.00 | | 186 851.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 10 810.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 397.00 | 305 783.00 | | 311 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 146.00 | 1 038 198.00 | | 832 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 996.00 | | 2 227 996.00 | 2 227 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 996.00 | | 2 227 996.00 | 2 227 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 167.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 167.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 167.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 426.00 | 33 332.00 | | 69 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 467.00 | 1 867 713.00 | | 2 236 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 133.00 | 1 764 648.00 | | 2 044 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 334.00 | 103 065.00 | | 192 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 041.00 | | 456.00 | 127 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 973.00 | | 456.00 | 67 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 382.00 | 15 778.00 | | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | 15 778.00 | | 26 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | -1.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 429 144.00 | 429 144.00 | | 429 144.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 549.00 | 447 411.00 | 1 138.00 | 448 549.00 |
VW T.V.A. | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 397.00 | 311 397.00 | | 311 397.00 |