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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
AP Constructions | 112 897.00 | 85 312.00 | 27 585.00 | 112 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 548.00 | 109 793.00 | 2 755.00 | 112 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 660.00 | 119 356.00 | 18 303.00 | 137 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 583.00 | 317 462.00 | 77 121.00 | 394 583.00 |
BT Marchandises | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CF Disponibilités | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 611.00 | 317 462.00 | 217 148.00 | 534 611.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | 34 831.00 | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 55 534.00 | 49 722.00 | | 55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 346.00 | 122 449.00 | | 97 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 19 631.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 28 010.00 | | 36 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 20 542.00 | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 614.00 | 190 634.00 | | 161 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 148.00 | 240 356.00 | | 217 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 896.00 | 123 451.00 | | 98 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 199.00 | | 483 199.00 | 483 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 199.00 | | 483 199.00 | 483 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 7 848.00 | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 708.00 | -3 502.00 | | -3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 505.00 | 473 323.00 | | 488 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 861.00 | 438 491.00 | | 447 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 644.00 | 34 831.00 | | 40 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 960.00 | | 10 623.00 | 383 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 483.00 | | 10 623.00 | 352 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 577.00 | 14 884.00 | | 302 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 577.00 | 14 884.00 | | 299 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 346.00 | 34 653.00 | 62 693.00 | 97 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 590.00 | 98 896.00 | 62 693.00 | 161 590.00 |