| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 246.00 | | 347 246.00 | 347 246.00 |
AP Constructions | 1 970 801.00 | 309 215.00 | 1 661 586.00 | 1 970 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 589.00 | 51 436.00 | 57 153.00 | 108 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 636.00 | 360 651.00 | 2 065 985.00 | 2 426 636.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 080.00 | | 820 080.00 | 820 080.00 |
CF Disponibilités | 649 876.00 | | 649 876.00 | 649 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 700.00 | | 1 471 700.00 | 1 471 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 336.00 | 360 651.00 | 3 537 685.00 | 3 898 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 219 265.00 | 3 281 363.00 | | 3 219 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 183.00 | -62 098.00 | | 183 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 448.00 | 3 263 265.00 | | 3 446 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 39 900.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 24 893.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 489.00 | 1 915.00 | | 71 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 237.00 | 66 758.00 | | 91 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 685.00 | 3 330 023.00 | | 3 537 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 3 043.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | 8 500.00 | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 120.00 | 11 543.00 | | 571 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 658.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 248.00 | | | 234 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 306.00 | 658.00 | | 234 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 814.00 | 10 885.00 | | 336 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 189.00 | 156 857.00 | | 698 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 006.00 | 218 955.00 | | 515 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 183.00 | -62 098.00 | | 183 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 603.00 | | 15 385.00 | 2 796 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 352.00 | 2 426 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 352.00 | 2 426 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 603.00 | | 15 385.00 | 2 796 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 167.00 | 141 676.00 | 240 192.00 | 459 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 167.00 | 141 676.00 | 240 192.00 | 459 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |