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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
072 Créances – Autres | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
084 Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
110 Total général Actif | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 995.00 | 188 430.00 | | 189 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 835.00 | 32.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 833.00 | 188 462.00 | | 192 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 904.00 | 119 175.00 | | 125 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | -792.00 | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 75 129.00 | 74 226.00 | | 75 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 4 434.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
252 Charges sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 766.00 | 197 087.00 | | 211 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 933.00 | -8 625.00 | | -18 933.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 286.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 369.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 964.00 | -10 280.00 | | -19 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 500.00 | | | 22 500.00 |