| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 37 700.00 | 2 424.00 | 35 276.00 | 37 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 36 020.00 | 25 439.00 | 10 581.00 | 36 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 578.00 | 46 205.00 | 25 374.00 | 71 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 079.00 | 984 098.00 | 683 981.00 | 1 668 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 382.00 | 1 068 160.00 | 774 222.00 | 1 842 382.00 |
BT Marchandises | 158 480.00 | 21 479.00 | 137 001.00 | 158 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CF Disponibilités | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 753.00 | 21 479.00 | 715 274.00 | 736 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 135.00 | 1 089 638.00 | 1 489 496.00 | 2 579 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 493.00 | | | 732 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 795 517.00 | | | 795 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 966.00 | | | 372 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 979.00 | | | 693 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 496.00 | | | 1 489 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 752.00 | | | 694 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 116.00 | 182 164.00 | 91 120.00 | 977 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 800.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 497.00 | 181 364.00 | 91 120.00 | 965 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 966.00 | 372 966.00 | | 372 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 424.00 | 160 413.00 | 7 011.00 | 167 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 449.00 | 681 449.00 | | 681 449.00 |