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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 217.00 | 2 583.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 832 239.00 | 703 193.00 | 129 047.00 | 832 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 418.00 | 353 446.00 | 288 972.00 | 642 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 032.00 | 263 782.00 | 129 250.00 | 393 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 066.00 | 1 421 637.00 | 572 429.00 | 1 994 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BN En cours de production de biens | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 116.00 | 72 879.00 | 431 237.00 | 504 116.00 |
BZ Autres créances | 122 082.00 | 15 840.00 | 106 241.00 | 122 082.00 |
CF Disponibilités | 540 272.00 | | 540 272.00 | 540 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 535.00 | 88 719.00 | 1 214 816.00 | 1 303 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 601.00 | 1 510 356.00 | 1 787 245.00 | 3 297 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 780.00 | 73 380.00 | | 62 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 743.00 | 615 743.00 | | 615 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 515.00 | 20 066.00 | | 25 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 523.00 | 18 644.00 | | 49 523.00 |
DG Autres réserves | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
DH Report à nouveau | | -42 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 696.00 | 78 437.00 | | 38 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 908.00 | 102 113.00 | | 80 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 138 246.00 | 1 131 369.00 | | 1 138 246.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 39 800.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 39 800.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 360.00 | 262 335.00 | | 222 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 139 615.00 | | 109 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 420.00 | 258 282.00 | | 231 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 176.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 50 844.00 | 52 800.00 | | 50 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 998.00 | 716 577.00 | | 618 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 245.00 | 1 887 746.00 | | 1 787 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 802.00 | 519 478.00 | | 468 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 259.00 | | 81 746.00 | 1 969 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 939.00 | 1 994 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 939.00 | 1 882 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 927.00 | | 77 946.00 | 1 861 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 187.00 | 134 570.00 | 35 120.00 | 1 222 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 187.00 | 133 352.00 | 35 120.00 | 1 222 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 800.00 | | 9 800.00 | 39 800.00 |
6T Sur comptes clients | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 533.00 | | 9 814.00 | 228 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 416 755.00 | 416 755.00 | | 416 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 360.00 | 74 533.00 | 147 827.00 | 222 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 699.00 | 555 006.00 | 94 693.00 | 649 699.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 629.00 | 468 802.00 | 147 827.00 | 616 629.00 |