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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 609.00 | 78 620.00 | 989.00 | 79 609.00 |
AP Constructions | 10 611.00 | 9 963.00 | 648.00 | 10 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 989.00 | 52 125.00 | 8 863.00 | 60 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 248.00 | 332 313.00 | 123 934.00 | 456 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 248.00 | 473 373.00 | 157 875.00 | 631 248.00 |
BT Marchandises | 302 967.00 | 102 117.00 | 200 851.00 | 302 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537 219.00 | | 537 219.00 | 537 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 007.00 | 351 646.00 | 1 846 362.00 | 2 198 007.00 |
BZ Autres créances | 903 450.00 | | 903 450.00 | 903 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 166 670.00 | | 4 166 670.00 | 4 166 670.00 |
CF Disponibilités | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 874.00 | 453 762.00 | 7 947 111.00 | 8 400 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 122.00 | 927 136.00 | 8 104 986.00 | 9 032 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
CU Autres participations | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 976.00 | 1 197 976.00 | | 1 197 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 1 672 174.00 | 1 158 114.00 | | 1 672 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 116.00 | 514 059.00 | | 555 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 598.00 | 3 006 482.00 | | 3 561 598.00 |
DP Provisions pour risques | 764 203.00 | 560 091.00 | | 764 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 152.00 | 93 375.00 | | 36 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 355.00 | 653 466.00 | | 800 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 409.00 | 1 194 703.00 | | 1 557 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 672.00 | 591 085.00 | | 694 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 648.00 | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 1 220 389.00 | 718 132.00 | | 1 220 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 777.00 | 261 599.00 | | 196 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 034.00 | 2 768 168.00 | | 3 743 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 986.00 | 6 428 116.00 | | 8 104 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 034.00 | 2 768 168.00 | | 3 743 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 529.00 | | 79 720.00 | 551 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 532.00 | | 1 429.00 | 78 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 021.00 | | 78 291.00 | 452 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 424.00 | 54 950.00 | | 418 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 532.00 | 440.00 | | 78 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 892.00 | 54 510.00 | | 339 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 466.00 | 333 937.00 | 187 048.00 | 653 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 990.00 | 29 700.00 | 20 574.00 | 92 990.00 |
6T Sur comptes clients | 331 818.00 | 97 349.00 | 77 521.00 | 331 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 808.00 | 127 050.00 | 98 096.00 | 424 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 274.00 | 460 987.00 | 285 144.00 | 1 078 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 987.00 | 285 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 409.00 | 1 557 409.00 | | 1 557 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 422.00 | 178 422.00 | | 178 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 389.00 | 1 220 389.00 | | 1 220 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 007.00 | 2 198 007.00 | | 2 198 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 178.00 | 3 314 178.00 | | 3 314 178.00 |
VW T.V.A. | 260 016.00 | 260 016.00 | | 260 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 042.00 | 3 672 042.00 | | 3 672 042.00 |