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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 9 813.00 | 8 743.00 | 1 070.00 | 9 813.00 |
AP Constructions | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 972.00 | 95 811.00 | 50 161.00 | 145 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 723.00 | 177 734.00 | 32 989.00 | 210 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 174.00 | 466 254.00 | 131 920.00 | 598 174.00 |
BT Marchandises | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 033.00 | 11 893.00 | 110 140.00 | 122 033.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 101.00 | 11 893.00 | 425 208.00 | 437 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 276.00 | 478 147.00 | 557 128.00 | 1 035 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
DG Autres réserves | 301 210.00 | 251 378.00 | | 301 210.00 |
DH Report à nouveau | | -9 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 839.00 | 59 274.00 | | 21 839.00 |
DL TOTAL (I) | 413 101.00 | 391 262.00 | | 413 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 571.00 | 61 838.00 | | 39 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 1 101.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 48 093.00 | | 45 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 334.00 | 83 297.00 | | 56 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 026.00 | 199 381.00 | | 144 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 128.00 | 590 643.00 | | 557 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 701.00 | 159 809.00 | | 117 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 416.00 | | 474 416.00 | 474 416.00 |
FG Production vendue services | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 242.00 | | 712 242.00 | 712 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 13 948.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 020.00 | 751 160.00 | | 735 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 181.00 | 691 886.00 | | 713 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 839.00 | 59 274.00 | | 21 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 572.00 | 13 247.00 | 26 325.00 | 39 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 950.00 | 130 078.00 | 15 871.00 | 145 950.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 027.00 | 117 702.00 | 26 325.00 | 144 027.00 |