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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 566 900.00 | 1 141 725.00 | 3 425 175.00 | 4 566 900.00 |
AP Constructions | 51 535.00 | 33 094.00 | 18 442.00 | 51 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 672.00 | 1 034 672.00 | | 1 034 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 741.00 | 15 913.00 | -172.00 | 15 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 807.00 | 2 225 403.00 | 3 479 403.00 | 5 704 807.00 |
BZ Autres créances | 2 393 395.00 | | 2 393 395.00 | 2 393 395.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 881.00 | | 2 393 881.00 | 2 393 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 688.00 | 2 225 403.00 | 5 873 284.00 | 8 098 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 5 200.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 851.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 344 245.00 | -255 586.00 | | 344 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 811.00 | 994 632.00 | | 879 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 908.00 | 4 745 096.00 | | 5 624 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | 14 600.00 | | 12 524.00 |
EA Autres dettes | 215 036.00 | 83 950.00 | | 215 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 376.00 | 119 366.00 | | 248 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 284.00 | 4 864 463.00 | | 5 873 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 713.00 | | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 713.00 | | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 502.00 | 403 010.00 | | 284 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 502.00 | 403 125.00 | | 284 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 502.00 | 396 844.00 | | 284 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 530.00 | 226 742.00 | | 445 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 433.00 | 1 540 929.00 | | 1 433 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 622.00 | 546 296.00 | | 553 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 811.00 | 994 632.00 | | 879 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 889.00 | | | 5 803 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 083.00 | 5 704 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 083.00 | 1 101 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 900.00 | | | 4 566 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 031.00 | | | 1 201 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 112.00 | 5 649.00 | 99 083.00 | 1 177 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 112.00 | 5 649.00 | 99 083.00 | 1 177 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 141 725.00 | | | 1 141 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 725.00 | | | 1 141 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 725.00 | | | 1 141 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 858.00 | | | 2 325 858.00 |
VI Groupe et associés | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
VP Divers | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 354.00 | 2 393 395.00 | 35 959.00 | 2 429 354.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |