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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AN Terrains | 11 045.00 | 4 185.00 | 6 860.00 | 11 045.00 |
AP Constructions | 2 498 489.00 | 2 326 162.00 | 172 327.00 | 2 498 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 404.00 | 1 121 379.00 | 117 025.00 | 1 238 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 437.00 | 39 368.00 | 29 069.00 | 68 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 487.00 | 3 503 083.00 | 339 403.00 | 3 842 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 287.00 | | 731 287.00 | 731 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BZ Autres créances | 195 603.00 | | 195 603.00 | 195 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 598.00 | | 1 114 598.00 | 1 114 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 085.00 | 3 503 083.00 | 1 454 002.00 | 4 957 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 17 445.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 090 439.00 | 1 014 739.00 | | 1 090 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 573.00 | 68 254.00 | | -236 573.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 975 165.00 | 1 211 738.00 | | 975 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 071.00 | 372 841.00 | | 431 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 766.00 | 96 570.00 | | 47 766.00 |
EA Autres dettes | | 275 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 837.00 | 1 145 294.00 | | 478 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 002.00 | 2 357 032.00 | | 1 454 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 837.00 | 1 145 294.00 | | 478 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 699.00 | 74 840.00 | 755 539.00 | 680 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 699.00 | 74 840.00 | 755 539.00 | 680 699.00 |
FM Production stockée | | | 164 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 218.00 | 14 581.00 | | 13 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 218.00 | 96 098.00 | | 13 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 218.00 | 7 943.00 | | 13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 939.00 | 2 164 961.00 | | 953 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 513.00 | 2 096 708.00 | | 1 190 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 573.00 | 68 254.00 | | -236 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 881.00 | | 105 097.00 | 3 767 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 14 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 492.00 | 3 842 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 3 816 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 892.00 | | 90 973.00 | 3 755 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 111.00 | 40 462.00 | 30 490.00 | 3 493 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 122.00 | 40 462.00 | 30 490.00 | 3 481 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 669.00 | | 13 359.00 | 24 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 359.00 | |