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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
AP Constructions | 344 974.00 | 115 501.00 | 229 472.00 | 344 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 769.00 | 2 538.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 387.00 | 88 753.00 | 85 634.00 | 174 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 980.00 | 205 024.00 | 357 955.00 | 562 980.00 |
BZ Autres créances | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
CF Disponibilités | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 053.00 | 205 024.00 | 610 028.00 | 815 053.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 440.00 | 514 849.00 | | 474 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 9 591.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 538 750.00 | 579 440.00 | | 538 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 722.00 | 92 631.00 | | 62 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 5 306.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 884.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 3 408.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 278.00 | 102 230.00 | | 71 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 028.00 | 681 671.00 | | 610 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 278.00 | 102 230.00 | | 71 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | 14 840.00 | | 16 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 560.00 | 92 441.00 | | 107 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 251.00 | 82 850.00 | | 98 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | 9 591.00 | | 9 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 418.00 | | 215.00 | 564 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 562 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 561 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 438.00 | | 215.00 | 562 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 977.00 | 28 700.00 | 1 653.00 | 177 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 977.00 | 28 700.00 | 1 653.00 | 177 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |