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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 659 075.00 | 601 565.00 | 57 510.00 | 659 075.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 314.00 | 601 565.00 | 112 749.00 | 714 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
110 Total général Actif | 832 848.00 | 601 565.00 | 231 283.00 | 832 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
222 Production stockée | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
230 Autres produits | 811.00 | | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
252 Charges sociales | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 603.00 | | | 692 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |