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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 833 938.00 | | 1 833 938.00 | 1 833 938.00 |
AP Constructions | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 513.00 | 275 410.00 | 47 102.00 | 322 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 504.00 | 1 604 446.00 | 217 058.00 | 1 821 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 966.00 | 1 904 987.00 | 2 201 980.00 | 4 106 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BT Marchandises | 953 950.00 | | 953 950.00 | 953 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
BZ Autres créances | 300 558.00 | | 300 558.00 | 300 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 241.00 | | 1 598 241.00 | 1 598 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 207.00 | 1 904 987.00 | 3 800 221.00 | 5 705 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 875 682.00 | | | 875 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 340.00 | | | 1 381 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 161.00 | | | 460 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 991.00 | | | 473 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 548.00 | | | 1 136 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 358.00 | | | 305 358.00 |
EA Autres dettes | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 881.00 | | | 2 418 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 221.00 | | | 3 800 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 071.00 | | | 1 867 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 991.00 | | | 473 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 837.00 | | 60 577.00 | 4 065 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 448.00 | 4 106 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | 2 169 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 938.00 | | | 1 833 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 844.00 | | 58 751.00 | 2 129 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 055.00 | | 1 826.00 | 102 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 572.00 | 140 599.00 | 7 185.00 | 1 771 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 572.00 | 140 599.00 | 7 185.00 | 1 771 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 548.00 | 1 136 548.00 | | 1 136 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
UX Autres créances clients | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VC Groupe et associés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 762.00 | 328 968.00 | 80 794.00 | 409 762.00 |
VI Groupe et associés | 469 417.00 | | 469 417.00 | 469 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 060.00 | | | 337 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 159.00 | 465 278.00 | 103 882.00 | 569 159.00 |
VW T.V.A. | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 282.00 | 1 867 071.00 | 550 212.00 | 2 417 282.00 |